Hallo zusammen,
bei uns wird das Rohmaterial zentral beschafft, heißt die Verträge werden zentral ausgehandelt und auf das STammhaus abgeschlossen, und dann nach Bedarf vom Stammhaus an die Tochtergesellschaft delegiert;
Nun verhält es sich so, dass die Abrechnung an die Tochtergesellschaft in derselben Währung & denselben Beträgen zzgl. eines Handling Zuschlags zu erfolgen hat.
Mein Problem:
Der Debitor ist auf Abrechnungswährung EUR eingestellt (VD02)
Die Bestellung seitens Tochtergesellschaft ist zwar in USD ausgeführt, aber wenn ich nun vom Stammhaus aus die Lieferung (VL10i) & Abrechnung (VF01) durchführe, dann erhalte ich grundsätzlich als Faktura-Währung EUR.
Unsere IT hat keine Ahnung woran das hängt.
Um eine USD Rechnung erstellen zu können hat meine IT mir nun gesagt müsse ich jedes 'mal vorher in die VD02, die Währung auf USD ändern, dann die Rechnung erstellen und anschließend wieder auf EUR umstellen;
Nun bin ich nicht der einzige der Rechnungen an diese Tochtergesellschaft schreibt, und deshalb kann ich die Fremdwährungsrechnungen im Prinzip nur Nachts schreiben, wenn kein anderer auf dem System ist.
Hat jemand einen Tip für mich an welcher Stelle die Währungseinstellung vorgenommen werden muß, damit man "flexibel" in der Währung abrechnen kann, in der der Vorgang (z.B. wie Bestellung) läuft ??
Oder sollte es gar so sein, dass dies garnicht geht ??
Gruß
Frank Müller