bei uns wird das Rohmaterial zentral beschafft, heißt die Verträge werden zentral ausgehandelt und auf das STammhaus abgeschlossen, und dann nach Bedarf vom Stammhaus an die Tochtergesellschaft delegiert;

Nun verhält es sich so, dass die Abrechnung an die Tochtergesellschaft in derselben Währung & denselben Beträgen zzgl. eines Handling Zuschlags zu erfolgen hat.

Mein Problem:

Der Debitor ist auf Abrechnungswährung EUR eingestellt (VD02)

Die Bestellung seitens Tochtergesellschaft ist zwar in USD ausgeführt, aber wenn ich nun vom Stammhaus aus die Lieferung (VL10i) & Abrechnung (VF01) durchführe, dann erhalte ich grundsätzlich als Faktura-Währung EUR.

Unsere IT hat keine Ahnung woran das hängt.

Um eine USD Rechnung erstellen zu können hat meine IT mir nun gesagt müsse ich jedes 'mal vorher in die VD02, die Währung auf USD ändern, dann die Rechnung erstellen und anschließend wieder auf EUR umstellen;

Nun bin ich nicht der einzige der Rechnungen an diese Tochtergesellschaft schreibt, und deshalb kann ich die Fremdwährungsrechnungen im Prinzip nur Nachts schreiben, wenn kein anderer auf dem System ist.

Hat jemand einen Tip für mich an welcher Stelle die Währungseinstellung vorgenommen werden muß, damit man "flexibel" in der Währung abrechnen kann, in der der Vorgang (z.B. wie Bestellung) läuft ??

Oder sollte es gar so sein, dass dies garnicht geht ??

Gruß

Frank Müller

lg

Penelope

Gibt es einen Order (VA01)? Dann da einfach die Belegwährung entsprechend ändern. Dann dürfte das kein Problem sein...

lg

Penelope

Nein, VAxx Beleg / Kunden-Auftrag gibt es nicht;

Es wird mittels Buchungskreisübergreifender Umlagerung gearbeitet; damit bezieht man sich beim Liefern direkt auf die Bestellung der Tochter-Gesellschaft;

In der Bestellung gibt es scheinbar auch eine Möglichkeit die Bestell-Währung festzulegen, aber später beim Fakturieren schert sich SAP scheinbar nicht um diese Einstellung;

Stellt sich die Frage:

Haben wir irgendwo eine Einstellung vorgenommen, die dem entgegensteht, oder macht das SAP grundsätzlich so, und ignoriert die Bestellwährung ??

Gruß

Frank

bitte beachte Hinweis 338922, insbesondere die Punkte 6 + 7.

So wie ich das sehe, könnte das die Lösung für Dein Problem sein.

Gruss

Anfaenger

aber nein, nicht die Lösung...

Ich arbeite nicht mit den Konditionen in Punkt 6, zudem steuern die Konditionen nicht die Belegwährung.

Und ich habe auch nicht das Problem einer falschen Umrechnung wie in Punkt 7 angesprochen,

mein Problem ist vielmehr, dass ich erst garnicht so weit komme;

Die Währung des (internen) Debitors ist EUR;

Der Bestellt (buchungskreisübergreifende Umlagerung) in Bestellwährung USD; und ich möchte jetzt auch die Faktura in USD erstellen, aber unser SAP kommt immer mit EUR als Faktura-Währung daher; Offensichtlich ist bei uns irgendwo im Customizing was verquer;

Ich vermute entweder in der Kopier-Steuerung, dass eigentlich die Bestellwährung mit rüberkommen sollte, aber nicht kopiert wird, oder wir haben einen grundsätzlichen Denkfehler, dass SAP einen solchen Link gar nicht verfolgt, die Debitoren-Währung immer führt...

Meine IT ist da nicht wirklich reaktiv; ich habe von dort auch noch keine Antwort, warum bei uns das Feld Belegwährung bei der VF01 grundsätzlich nicht veränderbar ist...

Das wäre für mich die einfachste Sache die Belegwährung einzustellen... Dann natürlich unter Beachtung von Punkt 7

Gruß

Frank

Hallo,

bitte beachte Hinweis 338922, insbesondere die Punkte 6 + 7.

So wie ich das sehe, könnte das die Lösung für Dein Problem sein.

Gruss

Anfaenger

Es wurde nun so gelöst, dass dem Warenempfänger zwei Regulierer zugeordnet wurden, und beim Anlegen der Lieferung muß man sich festlegen, welcher Regulierer später in der Faktura gezogen werden soll;

Die Fakturawährung leitet sich dann vom Regulierer ab, der eine in EUR der andere in USD.

Bis jetzt sieht es so aus, dass es auch recht gut funktioniert bzw. die betroffenen Stellen gut damit umgehen können.

Fall gelöst.

Gruß

AxelF