habe folgendes Problem:

Bei uns wird mit Kopffakturaplänen gearbeitet.

Es werden Aufträge nach folgendem Muster erstellt und abgerechnet:

1. Es wird z.B. ein Auftrag mit zwei Anzahlungsanforderungen (FAZ) und einer Schlußrechnung (F2) erstellt.

2. Die FAZ Rechnungen werden mit der VF01 erstellt und mit der Transaktion F-29 wird der Zahlungseingang gebucht.

3. Die Schlussrechnung wird erstellt

4. Nach dem erstellen der Schlußrechnung werden die Anzahlungen mit der Transaktion F-39 aufgelöst.

5. Der Zahlungseingan für die Schlußrechnung wird mit der F-28 gebucht

Jetzt zu meiner Frage:

Ist esmöglich den Schritt unter Punkt 4, das auflösen der Anzahlungen, zu automatisieren?

Mir wurde erzählt das durch die richtigen Customizngeinstellung im SD, die Anzahlungen automatisch aufgelöst werden sobald die Schlußrechnung mit der Vf01 erstellt wird.

Somit könnte man sich den Punkt 4 sparen was eine große Hilfe wäre.

Hat einer von euch so etwas schon mal eingestellt oder kann mir einen Tipp geben?

Viele Grüße,

Bernie

Da einzige was du beeinflussen kannst ist die Höhe der Schlußrechnung.

Beispiel:

Anzahlung 50.000 € und Schlußrechnung 50.000€

Wenn alles richtig gecustomized ist, dann werden 2 (SD) Fakturen mit je 50.000 € erstellt.

(Voraussetzung auch, dass der Zahlungseingang (Anz. 50T) im FI gebucht wurde)

Wenn die Anzahlungsverrechnung nicht korekt gecustomized ist oder der Zahlungseingang im FI noch nicht gebucht wurde, kommt bei der Schlußrechnung 100.000 € raus.

in der Zwischenzeit bin ich soweit das ich nachdem ich eine FAZ erzeugt habe, in der Schlußrechnung 2 Positionen habe. Eine mit dem Verkaufsprodukt und dem Rechnungsbetrag, sowie eine Zweite mit der Bezeichnung Anzahlungsverrrechnung und dem Betrag der Anzahlungsanforderung.

Von SD Seite denke ich somit also sauber.

Nach dem Buchen des Zahlungseingangs der Schlußrechnung F2 bleiben allerdings immer die Beträge aus der geflossenen Anzahlung auf dem Debitorenkonto mit status "offener Posten" (rot) stehen. Und zwar einmal als positiver Wert und einmal als negativer. Das Konto ist somit zwar ausgeglichen, aber es fehlt der Bezug zwischen den beiden Buchungen.

Hier müssen die FI Kollegen jetzt wohl mal ran.

Wenn ich eine Lösung gefunden habe werde ich es hier Posten.

Grüße,

Bernie

hast du schon eine Lösung für das Problem gefunden? Ich habe nämlich die selbe Anforderung. SD-seitig sieht alles gut aus, nur fehlt mir quasi der Automatismus für die F-39.

Grüße

Bjötta

schau Dir mal den Hinweis 213852 an, da ist das ganze gut erläutert.

Es erfolgt kein automatischer Ausgleich mehr im FI.

Mit der Transaktion F.13 kannst Du aber ein maschinelles Ausziffern anstoßen.

Habe das zusammen mit einem FI Kollegen gemacht der jetzt mit den Buchungen auch zufrieden ist 🙂.

Problem somit gelöst.

VG

Bernie