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GLT0 weiter.
Hier sind die Soll/Haben Positionen eines Sachkontos für die einzelnen Perioden aufgelistet.
Allerdings enthält der Primärschlüssel der Tabelle einige Felder wie beispielsweise auch die Währung.
Kann also zur Folge haben, dass bei Buchungen mit unterschiedlichen Währungen auf ein Sachkonto mehrere Zeilen pro Konto existieren.
Das muss natürlich dann berücksichtigt werden.

Grüße
Mr Wolle

Hallo Bahri,

hast Du den Report auf Sets aufgesetzt ? Dafür gibt es ja soweit ich weiß den Report RGSBIL00 um Sets aus der Bilanz/GuV-Struktur zu generieren. Welche Tabelle bzw. Bericht hast Du verwendet ? Die Aufgabe steht bei mir demnächst auch an...

Danke & Grüße

Joachim

Servus Bahri,

es gibt einen Recherebericht (Transaktion FSI3  "Salden 12 Perioden rollierend "). Der sollte die Infos die Du benötigts bereits haben.

Viel Spaß

Quad

Hi Barezi,

Aufruf Report RGSBIL00 mit se38 oder sa38. Eingabe der Bilanz/GuV-Struktur und Auswählen SET. Alles andere unverändert lassen und ausführen. Sets speichern.

Neuen Bericht im Report anlegen. In der Elementedefinition/Merkmal das Merkmal Kontonummer anlegen, Set auswählen und den Setnamen des obersten Knotens (Name identisch mit Bilanstruktur) eingeben. Du musst nur eine Zeile im Report Painter anlegen. Dadurch daß Du den obersten Knoten auswählsten wird automatisch die gesamte Bilanz/guV-Struktur in den Report Painter gezogen. Du kannst Dir spaßeshalber mit der Transaktion GS03 die Sets anschauen, z.B. Eingabe des obersten Knotens (Name Bilanzstruktur) und Dich durchklicken. Auf der untsreten Ebene sind die Kontonummern mit Kennzeichen Saldenwechsel etc.

Eigentlich ganz easy. Danach Bericht aufrufen.

Grüße

Joachim

Hallo,

im Bericht selber, in der Schlüsselspalte wählst Du das Merkmal Kontonummer aus (Doppelklick auf das erste Element in der Spalte Schlüsselspalte).

Neben dem Merkmal ist ein Haken zu setzen für Set (Hierarcheisymbol) und bei "Von" den Setnamen/Bilanzstrukturnamen eingeben. Das wars.

Grüße

Joachim

jetzt hatte ich wieder etwas zeit zum testen, das mit den set´s habe ich nun verstanden und die bilanzstruktur als set abgespeichert (SE38)

mit dem report painter habe ich den bericht erstellt. GR55 aufgerufen und das ergebnis verglichen.

jetzt ist mir aufgefallen, dass eine abweichung vorhanden ist - die bilanzsumme weicht ab.

habe nun beide berichte ins excel exportiert und dabei ist mir aufgefallen, dass sachkonten fehlen.

mit GS03 (Set anzeigen) konnte ich prüfen ob dieses sachkonto enthalten ist - JA ist eingetragen.

kann mir einer sagen, warum einzelne sachkonten im report painter bericht nicht auftauchen.

was ich auch noch nicht verstanden habe ist die saldendrehung, funktioniert nicht so wie ich das gedacht habe. mache ich bei monatseinstellungen etwas falsch?

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OK es liegt an der option "plus/minus-kennzeichen" GS02/GS03

Ausgabe unabhängig vom Vorzeichen

+ Ausgabe nur wenn Zahlenwert null oder positiv ist

- Ausgabe nur wenn Zahlenwert negativ ist

diese funktion verwendet man für die saldendrehung, aber leider funktioniert das nicht mit meinen bericht.