Hallo Joachim,
mein Vorschlag wäre, dass die kranke Sachbearbeiterin den Posten manuell aus Ihrer Tasche begleicht 😉!
Ansonsten:
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/DE/01/a9b09f455711d182b40000e829fbfe/frameset.htm
Anzahlungsanforderungen zurücknehmen
Anzahlungsanforderungen werden automatisch zurückgenommen, wenn eine Anzahlung mit Bezug auf die Anforderung erstellt wird. Es ist dabei unerheblich, ob dies durch das Zahlungsprogramm oder beim manuellen Erfassen und Buchen einer Anzahlung geschieht. Weitere Informationen zum Zahlungsprogramm finden Sie in dieser Dokumentation.
Wie Sie Anzahlungsanforderungen beim Erfassen von Anzahlungen einbeziehen, wird in Anzahlung mit Anzahlungsanforderung buchen beschrieben.
Sie können Anzahlungsanforderungen jederzeit auch manuell zurücknehmen, ohne eine Anzahlung zu buchen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
Wählen Sie im Debitoren- bzw. Kreditorenmenü Beleg ® Stornieren.
Geben Sie die Belegnummer der Anzahlungsanforderung, den Buchungskreis und das Geschäftsjahr ein.
Geben Sie im selben Bildschirmbild das Buchungsdatum und die Buchungsperiode des Stornobelegs ein.
Buchen Sie den Stornobeleg mit Beleg ® Buchen.
Das System zeigt die Nachricht an, daß die Einzelposten storniert worden sind. Die Ausgleichsdaten werden in den Einzelposten angezeigt
Bearbeiten von Anzahlungen
Wurde die Gegenleistung für eine Anzahlung erbracht, darf sie nicht länger als Anzahlung in der Bilanz ausgewiesen werden. Sie muß als Zahlung behandelt werden. Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten werden dadurch vermindert.
Damit Sie kontrollieren können, ob eine Anzahlung zu verrechnen ist, gibt das System beim Erfassen einer Rechnung eine Meldung aus, wenn auf dem Debitorenkonto bzw. Kreditorenkonto eine oder mehrere nicht ausgeglichene Anzahlungen existieren. Sie entscheiden, ob Sie die Anzahlung mit einer Rechnung verrechnen müssen. Die Meldung ist abhängig von Ihrer Systemkonfiguration.
Anzahlungen können Sie folgendermaßen bearbeiten:
Direkt, ohne vorherige Umbuchung auf das Forderungskonto bzw. Verbindlichkeitskonto
Indirekt, nach Umbuchung vom Konto Erhaltene Anzahlung auf das Forderungskonto bzw. vom Konto Geleistete Anzahlungen auf das Verbindlichkeitskonto
Die Zahlung kann dabei manuell oder maschinell erfolgen.
In Ihrer Systemkonfiguration legen Sie fest, ob Anzahlungspositionen vom Zahlungsprogramm berücksichtigt werden.
Siehe auch:
Verrechnen von Anzahlungen durch das Zahlungsprogramm
Anzahlung manuell verrechnen
Anzahlung nach Umbuchung verrechnen
Wann werden Anzahlungen umgebucht?
Anzahlungen umbuchen und Umsatzsteuer buchen
Zahlungssperre aufheben
Anzahlungen nach Schlußrechnung umbuchen
Offene Posten einer Anzahlung manuell ausgleichen
Anzahlung und Skonto
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Gruß, Thomas
