Der Buchungsweg ist so:
1. Buchung der Kreditorenrechnung: Aufwand/Material/Anlage an Kreditor
2. Buchung durch den Zahllauf: Kreditor an Dispo-/Verrechnungskonto (für diese maschinelle Buchung empfiehlt sich eine eigene Belegart z.B. BÜ für Banküberweisung
3. Abbuchung des Datenträgers aus Zahllauf vom Girokonto: Dispo-/Verrechnungskonto an Bank
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Das in der 2. Buchung genannte Konto "Dispo-/Verrechnungskonto" ist ein Aktivkonto. Durch die Buchung Nr. 2 wird es im Haben bebucht. Also eine Verbindlichkeit. Diese wird erst mit dem Erfassen bzw. Buchen des Kontoauszuges ausgebucht.
Obwohl ich aus der buchhalterischen Ecke komme, kann ich Dir aber auf Anhieb nicht sagen, wann die Verbindlichkeit rechtlich beglichen ist.
hmmm ok.Aber das Kreditorenkonto ist schon mit dem Zahllauf ausgeglichen?
Ja, nach dem Zahllauf ist der Kreditor selbst ausgeglichen.
Ich frag mich grad im Rahmen der Intercompany Abstimmung von Konzernen.Weisst Du nach was für kriterien das SAP Konsolidierungstool nach offenen Posten sucht?
Sorry, muss ich passen.
Ausgeglichen ist ausgeglichen.
Wenn die Zahlung zurückkommen sollte, wird der Ausgleich zurückgenommen und die Verbindlichkeit besteht wieder.
Grüße
Thomas
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