Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem:

Wir buchen eine Kreditorenrechnung und zahlen diese Später mit der Transaktion F110 (Zahllauf). Im Protokoll kommt es zu der Fehlermeldung: Das Konto .... erfordert eine kostenrechnungsrelevante Kontierung. Beim Zahllauf wird eine automatische (Skonto) Buchung auf das Konto.... erzeugt und dieses Konto erfordert die Eingabe einer Kostenstelle. Bei dieser Buchung soll natürlich die Kostenstelle bebucht werden, die auch in dem Ursprungsbeleg angegeben wurde.

Ein vorgehen über den Weg "automatische Kontierungsfindung OKB9, OKC9" oder über den Kostenartenstammsatz eine fixe Kostenstelle zu hinterlegen fällt somit also aus.

Wie bekommt man die Zuordnung zu dem Ursprungsbeleg hin?

 

Viele Grüße

 

Mathias

 

Hallo,

ich kenne spontan keine Möglichkeit, die Zuordnung entsprechend dem Ursprungsbeleg zu realisieren, habe aber eine Frage und einen "Denkanstoß":

Frage: Sprechen wir von Skontoaufwänden oder -erträgen in deinem Fall?

Denkanstoß: Ist es wirklich "natürlich", die Ursprungskostenstelle bebuchen zu wollen. Hat der Kostenstellenverantwortliche es in der Hand, wann die Rechnung bezahlt wird? Sprich: Kann er diese Kosten beeinflussen?

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Hallo,

ja in unserem Fall ist es so das der Kostenstellenverantwortliche die Rechnung schnell "freizeichnen" kann und somit einfluß auf die bezahlung und evtl. Skonto hat. Bei mir geht es um Skontoertrag.

Das ist ja blöd, dass es da keine Möglichkeiten gibt. Wahrscheinlich ist der Weg ein separates Konto einzurichten und für dieses Konto eine Default-Kostenstelle zu hinterlegen der beste.

 

Grüße

 

Mathias